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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z-EUR

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單位淨值 (03/13)
16.5100
-0.18%
-0.0300
近1月:-2.88%近3月:-1.61%近1年:4.76%
管理費:0.75%成立日期:2013/04/24
基金規模:USD11.9億2025/02/27
同組別排名:
贏過41%(293/500)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.88%-1.61%1.48%-0.90%4.76%19.93%13.28%34.30%
基準指數-1.38%-1.20%2.30%1.20%0.37%14.46%6.31%40.07%
同組平均-3.52%-2.21%-1.34%-1.31%5.30%14.01%1.42%18.73%
同組排名
贏過N%基金51%84%34%81%41%79%88%61%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師